Пояснювальна записка
до звіту про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2021 року
Доходи
Протягом січня - вересня 2021 року до загального фонду сільського бюджету надійшло податків та зборів в сумі 11 690,5 тис.грн., що складає 112,7 відс. або на 1 320,2 тис.грн., більше уточненого плану.
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду сільського бюджету займають місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України. За звітний період надійшло 5 773,1 тис. грн. що становить 49,3 відс. в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету.
Другим по величині бюджетоутворюючим податком є податок та збір на доходи фізичних осіб – 5 722,4 тис. грн., або 48,9 відс.
Надходження по земельному податку та орендній платі за землю за 9 місяців 2021 року склали 4 403,1 тис.грн., єдиному податку – 949,4 тис.грн.
Неподаткові надходження склали 0,2 відс. у загальному обсязі надходжень до бюджету, що становить 25,6 тис.грн.
До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 873,5 тис.грн. при плані на відповідний період – 213,8 тис. грн.
Спеціальний фонд сільського бюджету складається з екологічного податку (надійшло 0,6 тис.грн.), власних надходжень бюджетних установ (надійшло 872,9 тис. грн.).
Міжбюджетні трансферти
Протягом 9 місяців 2021 року сільським бюджетом отримано офіційних трансфертів:
з державного бюджету в сумі 33 459,3 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 8 454,6 тис.грн.,
- освітня субвенція – 21 927,0 тис.грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2 427,7 тис.грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 650,0 тис.грн.
з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 049,3 тис.грн., з них:
- дотації - 2 049,3 тис.грн.
- субвенції - 720,0 тис.грн.
Видатки
Видатки загального та спеціального фондів сільського бюджету за 9 місяців 2021 року складають 43 216,1 тис.грн., в тому числі: видатки загального фонду бюджету складають – 42 210,4 тис.грн., що складає 70,1 відс. до плану річних призначень з урахуванням змін, спеціального фонду – 1 005,7 тис.грн., що складає 15,7 відс. при кошторисних призначень на рік.
На утримання сільської ради використано кошти в сумі 6 865,8 тис.грн.
Протягом січня – вересня 2021 року було проведено фінансування таких програм:
-програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоберезнянської районної ради Закарпатської області" на 2021-2025 роки – 45,0 тис.грн.;
- програма медичного забезпечення жителів Ставненської сільської ради у разі амбулаторного лікування на 2021-2025 роки – 10,0 тис.грн.;
- програма забезпечення медичними препаратами хворих з нирковою недостатністю у Ставненській сільській раді на 2021-2025 роки – 7,1 тис.грн.;
- програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті на 2021 рік – 42,0 тис.грн.;
- програма організації та проведення громадських робіт Ставненської сільської ради на 2021 - 2022 роки – 35,0 тис.грн.;
- програма благоустрою населених пунктів Ставненської сільської ради на 2021-2023 роки – 114,1 тис.грн.;
- програма розвитку земельних відносин на території Ставненської сільської ради на 2021-2025 роки – 9,9 тис.грн.;
- програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у населених пунктах на 2021 рік – 49,3 тис.грн.;
Цільова програма «Власний дім» на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн.
Відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму використано кошти в сумі 33 155,1 тис.грн., що становить 71,7 відс. уточненого плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 31 873,6 тис.грн., на продукти харчування – 167,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 194,1 тис.грн.
На фінансування програми організації харчування учнів закладів загальної освіти по Ставненській сільській раді у 2021 році використано кошти у сумі 77,7 тис.грн.
Відділом соціального забезпечення використано кошти в сумі 949,4 тис.грн., що становить 50,5 відс. уточненого плану.
На фінансування програми фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на 2021- 2025 роки використано кошти у сумі 29,2 тис.грн.
Фінансовим відділом використано кошти в сумі 1 240,0 тис.грн., в тому числі на:
фінансування іншої субвенції:
Костринській ТГ на фінансування відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Люта – 260,0 тис.грн.,
Великоберезнянській ТГ на фінансування дитячої школи мистецтв –300,0 тис.грн.
фінансування програми забезпечення фінансовим ресурсом Великоберезнянського районного територіального центру соціального обслуговування – 110,7 тис.грн.
Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2021 року складають 1 005,7 тис.грн., що становить 15,7 відс. до кошторисних призначень з урахуванням змін на вказаний період.
Сільською радою використано кошти в сумі 290,6 тис.грн., з них:
видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) використано в сумі 282,4 тис.грн., в тому числі:
- програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоберезнянської районної ради Закарпатської області" на 2021-2025 роки – 100,0 тис.грн.
- програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у населених пунктах на 2021 рік – 82,5 тис.грн.
- придбано комп’ютерну техніку - 99,8 тис.грн.
видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ складають 8,2 тис.грн. (громадські роботи).
Відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму використано кошти в сумі 628,1 тис.грн., що становить 12,7 відс. до уточнених кошторисних призначень, з них:
видатки спеціального фонду бюджету розвитку використано в сумі 396,7 тис.грн., з яких проведено:
виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт даху закладу дошкільної освіти в с.Луг,98 Ужгородського району Закарпатської області - 38,3 тис.грн.
співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 14,1 тис.грн.
придбання меблів, дидактики - 267,4 тис.грн. (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);
придбання комп’ютерного обладнання - 26,9 тис.грн. (за рахунок залишку освітньої субвенції);
виготовлення проєктно-кошторисної документації по проєкту: “Будівництво спортивного майданчика Жорнавської гімназії Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області в с. Жорнава, 146” – 50,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) використано 112,7 тис. грн. на харчування дітей дитячих дошкільних закладів.
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ складають 118,7 тис.грн., з яких:
харчування дітей дитячих дошкільних закладів – 24,4 тис.грн.
отримано підручники –64,1 тис.грн.
паливно – мастильні матеріали - 30,2 тис.грн.
Фінансовим відділом використано кошти в сумі 87,1 тис.грн. на фінансування програми охорони навколишнього природного середовища на території Ставненської сільської ради на 2021-2025 роки – 87,1 тис.грн. (передано іншу субвенцію Полянській ТГ).
Фінансовий відділ
<<звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2021 року в форматі xlsx
Остання зміна сторінки: 02-12-2021 15:47